/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
57/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0016 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
1/4
Confidence?
48%
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR208,095 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.3 geriledi (QAR5M → -QAR208,095). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-163.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR56M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 14.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-120.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+515.2 artabilir (-QAR208,095 → QAR864,091).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.61
daily max loss
VaR 99% ?
%3.64
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.72
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.5
23.10.2025 → 24.03.2026
Skewness ?
-0.86
Parametrik%2.61
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.71
Return Distribution
Valuation
Potential?
+27.4%
ROIC ?
-2.3%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.3 düşerek -208,095 QAR oldu
Yıllık net kâr %-163.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-40.2 düştü (3.5M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+321.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.7
Net kâr marjı negatif: %-5.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-120.3 düştü (-979,352 QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-28.0
Toplam borç: 0 QAR
Net nakit pozisyonunda: -56.0M QAR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 14.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 56.0M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1M QAR
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 190.9M QAR (%-1.1)
Özkaynak: 179.7M QAR (%-0.1)
İşletme kârı negatif: -979,352 QAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 180.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 116.4M QAR
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.77 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-5.9
Net kâr marjı %-5.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -88.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-28.0
FAVÖK marjı %-28.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%95.7
Hasılat başına brüt kâr %95.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%175.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %175.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
PD/DD Oranı
0.82x
Sector: 1.29x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
14.16x
Cari oran 14.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+321.9
Hasılat yıllık %321.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-163.4
Net kâr yıllık %-163.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.4%
Artı %27.4 beklenen değer (1.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0016 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.29x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %16.8 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.9
vs %-36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 0.82
TRAMA: 0.77
Difference: %+6.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
QOIS — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.