/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0016 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -QAR208,095 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.3 geriledi (QAR5M → -QAR208,095). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-163.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.2 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+321.9 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR56M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 14.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-120.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-0.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+515.2 artabilir (-QAR208,095 → QAR864,091).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.61
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%40.5
23.10.2025 → 24.03.2026
الانحراف ?
-0.86
Parametrik%2.61
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+27.4%
ROIC ?
-2.3%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.3 düşerek -208,095 QAR oldu
Yıllık net kâr %-163.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-40.2 düştü (3.5M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+321.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %95.7
Net kâr marjı negatif: %-5.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-120.3 düştü (-979,352 QAR)
FAVÖK marjı düşük: %-28.0
Toplam borç: 0 QAR
Net nakit pozisyonunda: -56.0M QAR (borçsuz)
Cari oran güçlü: 14.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 56.0M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1M QAR
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 190.9M QAR (%-1.1)
Özkaynak: 179.7M QAR (%-0.1)
İşletme kârı negatif: -979,352 QAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 180.0M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 116.4M QAR
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.77 QAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %66'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.9
Net kâr marjı %-5.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -88.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.3
ROE %-0.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-28.0
FAVÖK marjı %-28.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%95.7
Hasılat başına brüt kâr %95.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%175.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %175.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
PD/DD Oranı
0.82x
القطاع: 1.29x
PD/DD 0.82x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
14.16x
Cari oran 14.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+321.9
Hasılat yıllık %321.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-163.4
Net kâr yıllık %-163.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.4%
Artı %27.4 beklenen değer (1.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.29
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.3
ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0016 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.82x
vs 1.29x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.3
vs %16.8 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.9
vs %-36.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.82
TRAMA: 0.77
الفرق: %+6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QOIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.