/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+25.7%
ROIC ?
5.2%
قيمة DCF ?
0.74
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4131
2010-02-22 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.72
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.1
20.08.2025 → 24.03.2026
الانحراف ?
-1.10
Parametrik%2.56
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.69
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.76), TRAMA-99 çizgisi (0.77) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.7559999823570251
TRAMA: 0.7684
الفرق: %-1.6
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
0.76x
القطاع: 1.39x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (0.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.38 | DCF hedefi: 0.74
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.2
ROIC (%5.2) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.74
DCF (0.74) güncel fiyatla (%-2.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 0.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.39x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.2
vs %16.8 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QOIS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.