TR EN AR RU KK

QNTQuantinuum Inc.

🇺🇸 US
58.71
USD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.6926 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Sağlamlık Özeti
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -$17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+74.1 arttı (-$65M → -$17M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+233.3 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 24.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-22.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-186.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi tarih ölçülemedi Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi tarih ölçülemedi
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Değerleme
Potansiyel?
-
Bilanço Analizi? Q2026/9
Net kâr çeyreklik %+74.1 artarak -17.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.4
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (9.1M USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+233.3)
Net kâr marjı negatif: %-187.3 — zarar ediyor
Cari oran güçlü: 24.93x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.9B USD
İşletme nakit akışı negatif: -100.8M USD
Serbest nakit akışı negatif: -126.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.7 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
Toplam varlıklar: 3.1B USD (%-4.5)
Özkaynak %+9.9 arttı → 454.1M USD
İşletme kârı negatif: -132.8M USD — faaliyet zararı
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B USD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %282.1 (25.5M USD)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.71 USD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %-187.3
Net kâr marjı %-187.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +630.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-22.9
ROE %-22.9 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1396.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1396.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı 5.14x Sektör: 3.47x
PD/DD 5.14x — sektör medyanının (3.47x) %48 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran 24.93x
Cari oran 24.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -41130.8x
Faiz karşılama -41130.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+233.3
Hasılat yıllık %233.3 büyüdü (2026/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.4
Zarar %67.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
-
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Potansiyel
-
Eksi %19.4 beklenen değer (47.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.99
Damodaran Değerleme
-
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%-104.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
-
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -41130.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-104.1
ROIC (%-104.1) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.6926 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
5.14x vs 3.47x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-104.1 vs %11.2 WACC
ROIC 115.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (58.71), TRAMA-99 çizgisi (58.71) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 58.71
TRAMA: 58.71
Fark: %+0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

QNT — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.