QNTQuantinuum Inc.

🇺🇸 US

58.71

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Есептелмеді

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -4.6926 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

56/100

Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+74.1 arttı (-$65M → -$17M). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+233.3 arttı. Şirket büyüyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 24.93x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 5.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-22.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-186.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Net kâr çeyreklik %+74.1 artarak -17.0M USD oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+67.4

Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (9.1M USD)

Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+233.3)

Net kâr marjı negatif: %-187.3 — zarar ediyor

Cari oran güçlü: 24.93x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 1.9B USD

İşletme nakit akışı negatif: -100.8M USD

Serbest nakit akışı negatif: -126.4M USD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-3.7 — zarar var

ROA düşük: %-0.5

Toplam varlıklar: 3.1B USD (%-4.5)

Özkaynak %+9.9 arttı → 454.1M USD

İşletme kârı negatif: -132.8M USD — faaliyet zararı

Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B USD

Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %282.1 (25.5M USD)

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 58.71 USD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-187.3

Таза пайда маржасы %-187.3 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +630.6 ұпай өсу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-22.9

ROE %-22.9 — теріс меншік капитал табыстылығы.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-1396.0

TTM бос ақша ағыны кірістің %-1396.0'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/B коэффициенті 5.14x Сектор: 3.47x

PD/DD 5.14x — сектор медианасының (3.47x) %48 жоғары.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 24.93x

Ағымдағы коэффициент 24.93x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Борыш / Меншік капитал 0.08x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті -41130.8x

Пайыз жабу -41130.8x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+233.3

Кіріс ж/ж %233.3 өсті (2026/9) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %+67.4

Шығын %67.4 азайды — жақсару жалғасуда.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Орташа сенімділік (43/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Әлеует

Минус %19.4 күтілетін құн (47.33) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 34.99

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (20/100). ROIC (%-104.1) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Төмен борыш тәуекелі (84/100). Пайыз жабу коэффициенті -41130.8x — әлсіз, сынғыш.

Левередж: 98/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 22/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-104.1

ROIC (%-104.1) капитал құнының (11.2%) төмен → құнды жояды.

WACC: %11.2

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

—

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -4.6926 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

5.14x vs 3.47x

Секторға қарай %48 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

ROIC vs WACC

%-104.1 vs %11.2 WACC

ROIC 115.3 б.п. капитал құнынан төмен

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (58.71), TRAMA-99 сызығы (58.71) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 58.71

TRAMA: 58.71

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

QNT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.