QNNSQatar Navigation Q.P.S.C.

Yeni Eklendi

🇶🇦 QSE

9.20

QAR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

37/100

Dalio Risk ?

93/100

Piotroski ?

5/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

QAR18.3

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

48/100

Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte QAR245M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.3). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-2.9 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %30.3. Her 100QAR satıştan 30QAR kâr kalıyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4077

2010-02-22 → 2026-10-15

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%19.4

VaR 95% ?

%2.07

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.90

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.89

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%24.5

09.02.2026 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.01

Parametrik%2.07

Historik%1.75

Cornish-Fisher%1.97

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+30.5%

ROIC ?

1.8%

DCF Değer ?

6.35

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-17.3 düşerek 245.4M QAR oldu

Yıllık net kâr %-17.6 geriledi

Hasılat çeyreklik %-7.5 düştü (809.1M QAR)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.9)

Brüt kâr marjı: %20.3

Brüt marj değişimi: %-1.8 puan

Net kâr marjı yüksek: %30.3

FAVÖK çeyreklik %-13.7 düştü (390.6M QAR)

FAVÖK marjı güçlü: %48.3

Toplam borç %-19.4 azaldı → 580.7M QAR

Net borç: 42.4M QAR

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x

Cari oran güçlü: 2.47x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 538.3M QAR

İşletme nakit akışı pozitif: 225.6M QAR

Serbest nakit akışı pozitif: 77.4M QAR

ROE düşük: %1.3

ROA düşük: %1.2

Toplam varlıklar: 20.4B QAR (%+0.5)

Özkaynak: 18.3B QAR (%+1.7)

İşletme kârı pozitif: 114.7M QAR

Faiz karşılama oranı güçlü: 46.8x (Faiz: 8.3M QAR)

Ödenmiş sermaye: 1.1B QAR

Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B QAR

İşletme sermayesi değişimi: %+5.2

CAPEX: 148.2M QAR (Hasılatın %18.3'i)

Son 5 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 10.35 QAR

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %17

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %30.3

Net kâr marjı %30.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2

ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %48.3

FAVÖK marjı %48.3 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %20.3

Hasılat başına brüt kâr %20.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

F/K Oranı 10.4x Sektör: 12.2x

F/K 10.4x — sektör medyanına (12.2x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.57x Sektör: 1.29x

PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 6.2x Sektör: 9.0x

EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.0x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.47x

Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 37.6x

Faiz karşılama 37.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.9

Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.6

Net kâr yıllık %-17.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+30.5%

Artı %30.5 beklenen değer (11.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 10.74 | PD/DD hedefi: 20.97 | EV/EBITDA hedefi: 13.41 | DCF hedefi: 6.35

Damodaran Değerleme

37/100

Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

93/100

Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 37.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.8

ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

6.35

DCF (6.35) güncel fiyatın %30.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 9.19

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

5/9

Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

QAR18.3

Graham içsel değer: QAR18.3. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

10.4x vs 12.2x

Sektör medyanının %15 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.57x vs 1.29x

Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.2x vs 9.0x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%1.8 vs %11.9 WACC

ROIC 10.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%31.1 vs %50.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %31.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (9.20), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 9.20

TRAMA: 10.35

Fark: %-11.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

QNNS — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.