/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+115.4%
ROIC ?
3.3%
DCF Мәні ?
59.08
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4130
2010-02-22 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.9
VaR 95% ?
%2.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.6
09.02.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.00
Historik%1.71
Cornish-Fisher%1.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (10.19), TRAMA-99 çizgisi (10.48) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 10.1899995803833
TRAMA: 10.4772
Айырмашылық: %-2.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 7.3x
F/K 2.5x — sektör medyanının (7.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.63x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.9x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
97.4x
Faiz karşılama 97.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+115.4%
Artı %115.4 beklenen değer (21.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 29.21 | PD/DD hedefi: 23.71 | EV/EBITDA hedefi: 20.28 | DCF hedefi: 30.57
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%3.3) – WACC (%12.0) farkı -8.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 97.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.08
DCF modeli 59.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %479.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 7.3x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x
vs 1.39x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.9x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %12.0 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QNNS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.