/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR2.9
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.5%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
2.47
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
1407
2021-01-13 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.91
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
06.01.2026 → 02.09.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%3.49
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.0
TRAMA: 2.3041
Разница: %-13.2
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 12.5x
F/K 10.7x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.99x
Сектор: 1.53x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (2.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.33 | PD/DD hedefi: 3.17 | DCF hedefi: 2.47
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.47
DCF modeli 2.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.9
Graham içsel değer: QAR2.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x
vs 12.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.53x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.9
vs %12.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QLMI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.