/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR2.9
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+22.5%
ROIC ?
6.9%
DCF Değer ?
2.47
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1407
2021-01-13 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.50
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%25.9
06.01.2026 → 02.09.2026
Çarpıklık ?
0.39
Parametrik%3.49
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.0
TRAMA: 2.3041
Fark: %-13.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 12.5x
F/K 10.7x — sektör medyanına (12.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.99x
Sektör: 1.53x
PD/DD 0.99x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.4M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.5%
Artı %22.5 beklenen değer (2.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.33 | PD/DD hedefi: 3.17 | DCF hedefi: 2.47
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.47
DCF modeli 2.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %23.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.9
Graham içsel değer: QAR2.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 12.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x
vs 1.53x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%6.9
vs %12.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QLMI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.