/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+103.7%
ROIC ?
21.1%
DCF Мәні ?
22.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4134
2010-02-22 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%12.8
VaR 95% ?
%1.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.89
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.9
11.12.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%1.37
Historik%1.18
Cornish-Fisher%1.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.66), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 7.65500020980835
TRAMA: 8.4106
Айырмашылық: %-9.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 7.3x
F/K 2.0x — sektör medyanının (7.3x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Сектор: 1.39x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.39x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4673.7x
Faiz karşılama 4673.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+103.7%
Artı %103.7 beklenen değer (15.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.97 | PD/DD hedefi: 6.83 | EV/EBITDA hedefi: 20.77 | DCF hedefi: 22.21
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%21.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 4673.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.1
ROIC (%21.1) sermaye maliyetini 6.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.21
DCF modeli 22.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %190.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.66
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 7.3x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 1.39x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.1
vs %14.8 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QISI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.