/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
17/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (17/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 9 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-76.9 geriledi (QAR25M → QAR6M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-80.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-36.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.0 → %2.8 (-16.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR6M) ama FCF negatif (-QAR23M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-58.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+190.1 artabilir (QAR6M → QAR17M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.1
13.10.2025 → 24.09.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%2.38
Historik%2.10
Cornish-Fisher%1.64
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.7%
ROIC ?
0.7%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-76.9 düşerek 5.8M QAR oldu
Yıllık net kâr %-80.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-46.8 düştü (73.0M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-36.3)
Brüt kâr marjı düşük: %2.8
Brüt marj değişimi: %-16.2 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %-58.6 düştü (18.4M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %25.2
Toplam borç: 1.9B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.6B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 233.2M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -2.2M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -22.9M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 4.4B QAR (%+0.8)
Özkaynak: 2.0B QAR (%+0.2)
İşletme kârı negatif: -10.2M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.9x (Faiz: 9.6M QAR)
Ödenmiş sermaye: 475.2M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.8M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+74.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %28.4 (20.7M QAR)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.22 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%2.8
Hasılat başına brüt kâr %2.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.4x
Сектор: 12.2x
F/K 9.4x — sektör medyanına (12.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 14.9x — sektör medyanının (9.0x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
10.6x
Net Borç/EBITDA 10.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.7x
Faiz karşılama 4.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-36.3
Hasılat yıllık %-36.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-80.9
Net kâr yıllık %-80.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (2.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.47 | PD/DD hedefi: 5.42 | EV/EBITDA hedefi: 1.27
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 4.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR4.7
Graham içsel değer: QAR4.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.4x
vs 12.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.29x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.9x
vs 9.0x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %6.0 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.05), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.05
TRAMA: 2.22
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QIMD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.