/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
+72.0%
ROIC ?
-0.7%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
4130
2010-02-22 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.6
24.08.2025 → 29.03.2026
Асимметрия ?
1.54
Parametrik%1.95
Historik%1.49
Cornish-Fisher%1.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.04), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 2.0409998893737793
TRAMA: 2.2285
Айырмашылық: %-8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 7.3x
F/K 2.2x — sektör medyanının (7.3x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (4.9x) %100 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
7.0x
Net Borç/EBITDA 7.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (3.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 6.12 | PD/DD hedefi: 6.12 | EV/EBITDA hedefi: 1.02
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 7.3x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 1.39x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 4.9x
Sektörden %100 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %9.2 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QIMD — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.