/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-60.4 geriledi (QAR40M → QAR16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-36.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %43.8 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100QAR satıştan 16QAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR44M) kârın %281'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.6 artabilir (QAR16M → QAR22M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
22.01.2026 → 23.08.2026
Асимметрия ?
1.31
Parametrik%2.94
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.3%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
1.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-60.4 düşerek 15.8M QAR oldu
Yıllık net kâr %-46.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.1 düştü (101.9M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-36.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK çeyreklik %-39.7 düştü (38.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.1
Toplam borç: 766.1M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 567.0M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-56.4 azaldı → 199.1M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 45.9M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 44.4M QAR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 4.2B QAR (%+0.6)
Özkaynak: 2.9B QAR (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 17.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.9x (Faiz: 1.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 348.2M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 1.4M QAR (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.62 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.7x
Сектор: 12.2x
F/K 17.7x — sektör medyanının (12.2x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 1.29x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (9.0x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-36.4
Hasılat yıllık %-36.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.9
Net kâr yıllık %-46.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (1.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 3.05 | EV/EBITDA hedefi: 1.35 | DCF hedefi: 1.76
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.76
DCF (1.76) güncel fiyatla (%-5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.3
Graham içsel değer: QAR2.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.7x
vs 12.2x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.29x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 9.0x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %11.1 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.88), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1.88
TRAMA: 1.62
Разница: %+16.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QIGD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.