/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
51/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.3
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-60.4 geriledi (QAR40M → QAR16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-36.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %43.8 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100QAR satıştan 16QAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR44M) kârın %281'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.6 artabilir (QAR16M → QAR22M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.94
daily max loss
VaR 99% ?
%4.20
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.52
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.2
22.01.2026 → 23.08.2026
Skewness ?
1.31
Parametrik%2.94
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.76
Return Distribution
Valuation
Potential?
-2.3%
ROIC ?
3.1%
DCF Value ?
1.76
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-60.4 düşerek 15.8M QAR oldu
Yıllık net kâr %-46.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.1 düştü (101.9M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-36.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK çeyreklik %-39.7 düştü (38.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.1
Toplam borç: 766.1M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 567.0M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-56.4 azaldı → 199.1M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 45.9M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 44.4M QAR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 4.2B QAR (%+0.6)
Özkaynak: 2.9B QAR (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 17.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.9x (Faiz: 1.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 348.2M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 1.4M QAR (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.62 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
17.7x
Sector: 12.2x
F/K 17.7x — sektör medyanının (12.2x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
Sector: 1.29x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.5x
Sector: 9.0x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (9.0x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-36.4
Hasılat yıllık %-36.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.9
Net kâr yıllık %-46.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (1.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 3.05 | EV/EBITDA hedefi: 1.35 | DCF hedefi: 1.76
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.76
DCF (1.76) güncel fiyatla (%-5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.3
Graham içsel değer: QAR2.3. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
17.7x
vs 12.2x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.29x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 9.0x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %11.1 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.88), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 1.88
TRAMA: 1.62
Difference: %+16.3
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
QIGD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.