/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
51/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.3
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-60.4 geriledi (QAR40M → QAR16M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-46.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-36.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %50.0 → %43.8 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.5. Her 100QAR satıştan 16QAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (QAR44M) kârın %281'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.6 artabilir (QAR16M → QAR22M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.94
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.2
22.01.2026 → 23.08.2026
Çarpıklık ?
1.31
Parametrik%2.94
Historik%1.79
Cornish-Fisher%1.76
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-2.3%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
1.76
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-60.4 düşerek 15.8M QAR oldu
Yıllık net kâr %-46.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-12.1 düştü (101.9M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-36.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.5
FAVÖK çeyreklik %-39.7 düştü (38.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.1
Toplam borç: 766.1M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 567.0M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-56.4 azaldı → 199.1M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 45.9M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 44.4M QAR
ROE düşük: %0.5
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 4.2B QAR (%+0.6)
Özkaynak: 2.9B QAR (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 17.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 31.9x (Faiz: 1.2M QAR)
Ödenmiş sermaye: 1.2B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 348.2M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
CAPEX: 1.4M QAR (Hasılatın %1.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.62 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.5
Net kâr marjı %15.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.1
FAVÖK marjı %38.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
17.7x
Sektör: 12.2x
F/K 17.7x — sektör medyanının (12.2x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
Sektör: 1.29x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.5x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (9.0x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.6x
Faiz karşılama 6.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-36.4
Hasılat yıllık %-36.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.9
Net kâr yıllık %-46.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (1.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.18 | PD/DD hedefi: 3.05 | EV/EBITDA hedefi: 1.35 | DCF hedefi: 1.76
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.76
DCF (1.76) güncel fiyatla (%-5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.3
Graham içsel değer: QAR2.3. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.7x
vs 12.2x
Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 1.29x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 9.0x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %11.1 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.7
vs %46.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.88), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1.88
TRAMA: 1.62
Fark: %+16.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QIGD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.