/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR418M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.5 → %43.8 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.9. Her 100QAR satıştan 49QAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.40x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR418M) ama FCF negatif (-QAR671M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.1
18.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%2.54
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.4%
ROIC ?
5.0%
Значение DCF ?
0.41
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (418.1M QAR, %-4.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.0)
Hasılat çeyreklik %-18.6 düştü (855.3M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %48.9
FAVÖK yatay seyrede (892.2M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %104.3
Toplam borç: 21.8B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 20.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %-37.6 azaldı → 1.6B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 414.5M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -670.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 38.4B QAR (%-0.6)
Özkaynak: 14.4B QAR (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 336.6M QAR
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 392.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 5.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-46.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %126.9 (1.1B QAR)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.46 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%48.9
Net kâr marjı %48.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%104.3
FAVÖK marjı %104.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-37.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.2x
Сектор: 14.6x
F/K 13.2x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
Сектор: 1.34x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.34x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
11.7x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.2x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.3
Hasılat yıllık %-11.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.0
Net kâr yıllık %-2.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (3.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.34 | PD/DD hedefi: 3.59 | EV/EBITDA hedefi: 3.42 | DCF hedefi: 0.98
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.41
DCF (0.41) güncel fiyatın %89.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.2
Graham içsel değer: QAR4.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.34x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.2x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %9.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.7
vs %90.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.77), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3.77
TRAMA: 4.46
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
QGTS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.