/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.2
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
33/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (33/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR418M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.6 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.5 → %43.8 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.9. Her 100QAR satıştan 49QAR kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.40x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR418M) ama FCF negatif (-QAR671M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.2. Makul değerleme aralığında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.1
18.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.21
Parametrik%2.54
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.30
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-11.4%
ROIC ?
5.0%
قيمة DCF ?
0.41
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (418.1M QAR, %-4.7)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.0)
Hasılat çeyreklik %-18.6 düştü (855.3M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %43.8
Brüt marj değişimi: %-7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %48.9
FAVÖK yatay seyrede (892.2M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %104.3
Toplam borç: 21.8B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 20.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %-37.6 azaldı → 1.6B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 414.5M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -670.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 38.4B QAR (%-0.6)
Özkaynak: 14.4B QAR (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 336.6M QAR
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 392.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 5.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-46.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %126.9 (1.1B QAR)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.46 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%48.9
Net kâr marjı %48.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%104.3
FAVÖK marjı %104.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.8
Hasılat başına brüt kâr %43.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-37.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
13.2x
القطاع: 14.6x
F/K 13.2x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 1.34x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.34x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
11.7x
القطاع: 10.2x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (10.2x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.3
Hasılat yıllık %-11.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.0
Net kâr yıllık %-2.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-11.4%
Eksi %11.4 beklenen değer (3.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.34 | PD/DD hedefi: 3.59 | EV/EBITDA hedefi: 3.42 | DCF hedefi: 0.98
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.41
DCF (0.41) güncel fiyatın %89.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.90
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.2
Graham içsel değer: QAR4.2. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.2x
vs 14.6x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.34x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x
vs 10.2x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %9.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.7
vs %90.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3.77), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 3.77
TRAMA: 4.46
الفرق: %-15.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QGTS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.