/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR4.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-10.7%
ROIC ?
5.9%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.0
18.02.2026 → 29.03.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%2.47
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.31), TRAMA-99 çizgisi (4.47) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.31
TRAMA: 4.4731
Fark: %-3.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%33.8
Net kâr marjı %33.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -10.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%79.9
FAVÖK marjı %79.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.5x
Sektör: 13.0x
F/K 14.5x — sektör medyanının (13.0x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.72x
Sektör: 1.44x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.44x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA
11.9x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanının (9.0x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.45x
Borç/Özkaynak 1.45x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.0
Hasılat yıllık %21.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (3.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.76 | PD/DD hedefi: 3.69 | EV/EBITDA hedefi: 3.27
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.0
Graham içsel değer: QAR4.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.5x
vs 13.0x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.72x
vs 1.44x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 9.0x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %9.9 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%40.8
vs %90.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %40.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QGTS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.