/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR3.1
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+6.1%
DCF Değer ?
0.85
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
30.11.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.04
Parametrik%5.25
Historik%6.13
Cornish-Fisher%5.08
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.30), TRAMA-99 çizgisinin %26.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2.299
TRAMA: 1.8158
Fark: %+26.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.3x
Sektör: 10.3x
F/K 14.3x — sektör medyanının (10.3x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.54x
Sektör: 1.08x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-10.1
Hasılat yıllık %-10.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+284.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.1%
Artı %6.1 beklenen değer (2.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.43 | PD/DD hedefi: 4.61 | DCF hedefi: 0.85
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.85
DCF (0.85) güncel fiyatın %63.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR3.1
Graham içsel değer: QAR3.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.3x
vs 10.3x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.08x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QGRI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.