/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR4.0
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR21M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-66.8 geriledi (QAR64M → QAR21M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.4 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %24. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+42.8 artabilir (QAR21M → QAR30M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%36.5
30.11.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%5.18
Historik%5.90
Cornish-Fisher%5.02
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+4.3%
DCF Değer ?
0.86
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-66.8 düşerek 21.2M QAR oldu
Yıllık net kâr %-14.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.1 büyüdü (106.9M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.4)
Net kâr marjı yüksek: %19.9
Toplam borç: 757.1M QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 412.1M QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.20x
Nakit ve benzerleri: 345.0M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.1M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.1M QAR
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 5.6B QAR (%-0.3)
Özkaynak: 3.8B QAR (%+1.6)
Faiz gideri: 10.1M QAR
Ödenmiş sermaye: 875.1M QAR
CAPEX: 987,000 QAR (Hasılatın %0.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.88 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.9
Net kâr marjı %19.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -48.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.6x
Sektör: 10.6x
F/K 13.6x — sektör medyanının (10.6x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.56x
Sektör: 1.06x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.4
Hasılat yıllık %-9.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-14.5
Net kâr yıllık %-14.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 56.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.3%
Artı %4.3 beklenen değer (2.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.77 | PD/DD hedefi: 4.59 | DCF hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.86
DCF (0.86) güncel fiyatın %64.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.41
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR4.0
Graham içsel değer: QAR4.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.6x
vs 10.6x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.06x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.30), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2.30
TRAMA: 1.88
Fark: %+21.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QGRI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.