QFLSQatar Fuel Company Q.P.S.C. ("WOQOD")

🇶🇦 QSE
12.00
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR13.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR235M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.6 arttı (QAR163M → QAR235M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-15.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR728M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+28.7 arttı (QAR241M → QAR310M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.5
VaR 95% ?
%1.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.0
15.02.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.82
Parametrik%1.89
Historik%1.68
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.9%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
1.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.6 artarak 235.1M QAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.3)
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (5.2B QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-15.0)
Brüt kâr marjı düşük: %3.6
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+28.7 büyüdü (310.2M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %5.9
Toplam borç: 1.1B QAR
Net nakit pozisyonunda: -727.7M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.8B QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 137.5M QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 100.3M QAR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+7.7 büyüdü → 14.1B QAR
Özkaynak: 8.8B QAR (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 140.9M QAR
İşletme kârı büyüme: %+143.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 21.5x (Faiz: 14.4M QAR)
Ödenmiş sermaye: 994.3M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 703.1M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+55.3
CAPEX: 37.2M QAR (Hasılatın %0.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.00 QAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.9
FAVÖK marjı %5.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %3.6
Hasılat başına brüt kâr %3.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 12.2x
F/K 13.0x — sektör medyanının (12.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 1.29x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.29x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 7.5x Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 38.3x
Faiz karşılama 38.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-15.0
Hasılat yıllık %-15.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.3
Net kâr yıllık %2.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.9%
Eksi %8.9 beklenen değer (10.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 11.22 | PD/DD hedefi: 11.72 | EV/EBITDA hedefi: 14.42 | DCF hedefi: 3.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 38.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.77
DCF (1.77) güncel fiyatın %85.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR13.6
Graham içsel değer: QAR13.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 12.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.35x vs 1.29x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 9.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %11.5 WACC
ROIC 7.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %6.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.00
TRAMA: 13.00
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
QFLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.