/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR2.3
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
-20.1%
DCF Value ?
1.34
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
2571
2016-06-08 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.20
daily max loss
VaR 99% ?
%3.19
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.61
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%11.6
27.01.2026 → 03.03.2026
Skewness ?
1.86
Parametrik%2.20
Historik%1.49
Cornish-Fisher%1.05
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.84), TRAMA-99 çizgisi (2.82) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 2.84
TRAMA: 2.8176
Difference: %+0.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%35.3
Net kâr marjı %35.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-31.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-31.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
15.9x
Sector: 12.5x
F/K 15.9x — sektör medyanının (12.5x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.10x
Sector: 1.64x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.64x) %28 üzerinde.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
2.10x
Borç/Özkaynak 2.10x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 50.0M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 37.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (2.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2.24 | PD/DD hedefi: 2.29 | DCF hedefi: 1.34
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.34
DCF (1.34) güncel fiyatın %52.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.3
Graham içsel değer: QAR2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
15.9x
vs 12.5x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.64x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
QFBQ — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.