Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.18), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 13.18
TRAMA: 15.3971
Difference: %-14.4
PD/DD Oranı
0.47x
Sector: 2.67x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 3.1x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.1x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.8x
Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.7%
Artı %116.7 beklenen değer (28.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.54 | EV/EBITDA hedefi: 26.78 | DCF hedefi: 39.54
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.5) – WACC (%7.6) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218.06
DCF modeli 218.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1554.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.18
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
QDT — Participation Finance Compliance
Loading…