QDT

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

13.18

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

74%

التقييم

إمكانية?

+116.7%

ROIC ?

5.5%

قيمة DCF ?

218.06

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%37.0

VaR 95% ?

%3.89

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%5.48

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.99

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%35.6

26.01.2026 → 31.03.2026

الانحراف ?

-2.52

Parametrik%3.89

Historik%3.08

Cornish-Fisher%4.45

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (13.18), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 13.18

TRAMA: 15.3971

الفرق: %-14.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.47x القطاع: 2.67x

PD/DD 0.47x — sektör medyanının (2.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 3.1x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.1x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 1.1x

Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.84x

Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 20.8x

Faiz karşılama 20.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+116.7%

Artı %116.7 beklenen değer (28.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 39.54 | EV/EBITDA hedefi: 26.78 | DCF hedefi: 39.54

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%5.5) – WACC (%7.6) farkı -2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 20.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.5

ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

218.06

DCF modeli 218.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1554.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 13.18

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.47x vs 2.67x

Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 3.1x

Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.5 vs %7.6 WACC

ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

QDT — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.