/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
47/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-76.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.5 → %38.2 (-13.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.6. Her 100QAR satıştan 28QAR kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından QAR31M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük ROE
ROE: %3.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.2
VaR 95% ?
%5.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.18
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.0
24.03.2026 → 29.04.2026
Çarpıklık ?
-0.10
Parametrik%5.07
Historik%7.22
Cornish-Fisher%4.83
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-16.8%
ROIC ?
2.2%
DCF Değer ?
1.57
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.6 düşerek 1.6M QAR oldu
Yıllık net kâr %-76.4 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.7M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.2
Brüt marj değişimi: %-13.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.6
FAVÖK çeyreklik %-6.9 düştü (2.8M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %49.0
Toplam borç: 380,325 QAR
Net nakit pozisyonunda: -30.9M QAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 31.3M QAR
İşletme nakit akışı pozitif: 824,236 QAR
Serbest nakit akışı pozitif: 634,423 QAR
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 148.4M QAR (%+0.8)
Özkaynak: 137.0M QAR (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 1.3M QAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.2x (Faiz: 64,039 QAR)
Ödenmiş sermaye: 62.8M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 24.4M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+11.4
CAPEX: 189,813 QAR (Hasılatın %3.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.07 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.6
Net kâr marjı %27.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.7
ROE %3.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%49.0
FAVÖK marjı %49.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.2
Hasılat başına brüt kâr %38.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%38.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %38.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.3x
Sektör: 12.2x
F/K 29.3x — sektör medyanının (12.2x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.08x
Sektör: 1.29x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.1x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (9.0x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.50x
Cari oran 3.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
50.9x
Faiz karşılama 50.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-76.4
Net kâr yıllık %-76.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.8%
Eksi %16.8 beklenen değer (1.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.11 | PD/DD hedefi: 2.83 | EV/EBITDA hedefi: 1.75 | DCF hedefi: 1.57
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 50.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (16.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.57
DCF (1.57) güncel fiyatın %32.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.0
Graham içsel değer: QAR2.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.3x
vs 12.2x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.08x
vs 1.29x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 9.0x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2
vs %16.9 WACC
ROIC 14.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %43.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 2.35
TRAMA: 3.07
Fark: %-23.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QCFS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.