/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
QAR4.1
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+18.3%
قيمة DCF ?
1.45
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4146
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.0
VaR 95% ?
%2.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.4
05.03.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%2.70
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.31
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.91), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1.911
TRAMA: 2.0747
الفرق: %-7.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.9x
القطاع: 10.3x
F/K 7.9x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.62x
القطاع: 1.08x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (1.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.6
Net kâr yıllık %4.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.3%
Artı %18.3 beklenen değer (2.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2.60 | PD/DD hedefi: 3.41 | DCF hedefi: 1.45
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.45
DCF (1.45) güncel fiyatın %24.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.91
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR4.1
Graham içsel değer: QAR4.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.9x
vs 10.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 1.08x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
QATI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.