/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.0
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Değerleme
Potansiyel?
+6.9%
ROIC ?
-0.2%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1935
2018-12-16 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.1
29.01.2026 → 11.03.2026
Çarpıklık ?
0.23
Parametrik%3.02
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.48), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1.478
TRAMA: 1.6294
Fark: %-9.3
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
10.7x
Sektör: 11.7x
F/K 10.7x — sektör medyanına (11.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.17x
Sektör: 1.33x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
16.78x
Cari oran 16.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 191.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 191.4M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.9%
Artı %6.9 beklenen değer (1.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.61 | PD/DD hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.0
Graham içsel değer: QAR2.0. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.7x
vs 11.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.33x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %12.6 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
QAMC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.