QAMCQatar Aluminium Manufacturing Company

🇶🇦 QSE
1.17
QAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR1.7
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-94.7 geriledi (QAR192M → QAR10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Güçlü Likidite
Cari oran 22.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR10M) ama FCF negatif (-QAR22M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+30.8 arttı (-QAR3M → -QAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1031.6 artabilir (QAR10M → QAR116M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.2
VaR 95% ?
%3.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
29.01.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.13
Historik%3.01
Cornish-Fisher%2.81
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.5%
ROIC ?
-0.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-94.7 düşerek 10.2M QAR oldu
Yıllık net kâr %-94.7 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+30.8 büyüdü (-2.2M QAR)
Cari oran güçlü: 22.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-99.3 azaldı → 11.0M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -22.1M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -22.1M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 7.0B QAR (%-1.7)
Özkaynak: 6.9B QAR (%-1.4)
İşletme kârı negatif: -2.2M QAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 5.6B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+154.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.57 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 11.6x Сектор: 12.3x
F/K 11.6x — sektör medyanına (12.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 1.21x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran 22.81x
Cari oran 22.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-94.7
Net kâr yıllık %-94.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 191.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 101.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.5%
Artı %4.5 beklenen değer (1.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.13 | PD/DD hedefi: 1.53
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR1.7
Graham içsel değer: QAR1.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.6x vs 12.3x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 1.21x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1 vs %13.6 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.17), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.17
TRAMA: 1.57
Разница: %-25.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
QAMC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.