/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR2.0
Makul
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+6.9%
ROIC ?
-0.2%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1935
2018-12-16 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
29.01.2026 → 11.03.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.02
Historik%2.93
Cornish-Fisher%2.77
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.48), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.478
TRAMA: 1.6294
Айырмашылық: %-9.3
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
10.7x
Сектор: 11.7x
F/K 10.7x — sektör medyanına (11.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 1.33x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Cari Oran
16.78x
Cari oran 16.78x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 191.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 191.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.9%
Artı %6.9 beklenen değer (1.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 1.61 | PD/DD hedefi: 1.71
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.0
Graham içsel değer: QAR2.0. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.7x
vs 11.7x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.33x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %12.6 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
QAMC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.