QAMCQatar Aluminium Manufacturing Company

Consumer Goods & Services

🇶🇦 QSE

1.17

QAR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

52/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

25/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

96/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

QAR1.7

Ucuz

Белсенді метрика?

2/4

Сенім?

56%

Lothien беріктік қорытындысы

51/100

Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte QAR10M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-94.7 geriledi (QAR192M → QAR10M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-94.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Güçlü Likidite

Cari oran 22.81x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (QAR10M) ama FCF negatif (-QAR22M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+30.8 arttı (-QAR3M → -QAR2M). Operasyonel verimlilik artıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 11.6. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1031.6 artabilir (QAR10M → QAR116M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1937

2018-12-16 → 2026-10-15

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%29.2

VaR 95% ?

%3.13

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%4.39

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.34

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%37.9

29.01.2026 → 15.10.2026

Асимметрия ?

0.36

Parametrik%3.13

Historik%3.01

Cornish-Fisher%2.81

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+4.5%

ROIC ?

-0.1%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %-94.7 düşerek 10.2M QAR oldu

Yıllık net kâr %-94.7 geriledi

FAVÖK çeyreklik %+30.8 büyüdü (-2.2M QAR)

Cari oran güçlü: 22.81x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit %-99.3 azaldı → 11.0M QAR

İşletme nakit akışı negatif: -22.1M QAR

Serbest nakit akışı negatif: -22.1M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %0.1

ROA düşük: %0.1

Toplam varlıklar: 7.0B QAR (%-1.7)

Özkaynak: 6.9B QAR (%-1.4)

İşletme kârı negatif: -2.2M QAR — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 5.6B QAR

Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B QAR

İşletme sermayesi değişimi: %+154.0

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.6 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.57 QAR

Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.4

ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.

Бағалау

F/K Oranı 11.6x Сектор: 12.3x

F/K 11.6x — sektör medyanına (12.3x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 1.21x

PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.21x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Cari Oran 22.81x

Cari oran 22.81x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Өсу

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-94.7

Net kâr yıllık %-94.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 191.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 101.1M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

52/100

Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+4.5%

Artı %4.5 beklenen değer (1.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 1.13 | PD/DD hedefi: 1.53

Damodaran Değerleme

25/100

Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

96/100

Düşük borç riski (96/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.1

ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.6

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

QAR1.7

Graham içsel değer: QAR1.7. Ucuz

Ucuz

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

11.6x vs 12.3x

Sektör medyanının %6 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.98x vs 1.21x

Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.1 vs %13.6 WACC

ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (1.17), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 1.17

TRAMA: 1.57

Айырмашылық: %-25.6

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

QAMC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.