/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$112.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-37.9%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
320.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7184
1998-02-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.4
VaR 95% ?
%4.26
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.7
06.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
1.45
Parametrik%4.26
Historik%4.33
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (610.78), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 610.78
TRAMA: 664.3177
Fark: %-8.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
68.9x
Sektör: 27.7x
F/K 68.9x — sektör medyanının (27.7x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.48x
Sektör: 4.59x
PD/DD 9.48x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.6x
Sektör: 16.3x
EV/EBITDA 31.6x — sektör medyanının (16.3x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.1
Hasılat yıllık %41.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.9
Net kâr yıllık %96.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 316.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 161.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-37.9%
Eksi %37.9 beklenen değer (377.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 269.27 | PD/DD hedefi: 308.55 | EV/EBITDA hedefi: 313.60 | DCF hedefi: 320.47
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
320.47
DCF (320.47) güncel fiyatın %47.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 607.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$112.9
Güncel fiyat Graham değerinin %81.4 üzerinde ($112.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
68.9x
vs 27.7x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.48x
vs 4.59x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.6x
vs 16.3x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %9.4 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PWR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.