/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
41/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$112.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $451M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.6 arttı ($221M → $451M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+96.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.4 arttı ($7.9B → $9.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.1 arttı. Şirket büyüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($864M) kârın %192'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+62.1 arttı ($595M → $965M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 71.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.89. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 32.9. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.36
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.24
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.5
06.05.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
1.45
Parametrik%4.36
Historik%4.33
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-40.4%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
319.01
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+104.6 artarak 451.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+96.9
Hasılat çeyreklik %+21.4 büyüdü (9.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.1)
Brüt kâr marjı düşük: %16.2
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı düşük: %4.7
FAVÖK çeyreklik %+62.1 büyüdü (964.8M USD)
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 6.6B USD
Net borç: 6.1B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %+38.8 arttı → 506.4M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 864.5M USD
ROE düşük: %4.7
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 28.3B USD
Özkaynak %+6.6 arttı → 9.6B USD
İşletme kârı pozitif: 689.7M USD
İşletme kârı büyüme: %+106.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 73.5M USD)
Ödenmiş sermaye: 150.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-16.3
CAPEX: 231.0M USD (Hasılatın %2.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 661.76 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.7
Net kâr marjı %4.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
71.8x
Sektör: 26.5x
F/K 71.8x — sektör medyanının (26.5x) %171 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.89x
Sektör: 4.51x
PD/DD 9.89x — sektör medyanının %119 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
32.9x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 32.9x — sektör medyanının (15.8x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.1
Hasılat yıllık %41.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+96.9
Net kâr yıllık %96.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 316.3M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 161.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-40.4%
Eksi %40.4 beklenen değer (377.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 257.14 | PD/DD hedefi: 303.10 | EV/EBITDA hedefi: 303.93 | DCF hedefi: 319.01
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
319.01
DCF (319.01) güncel fiyatın %49.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 633.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$112.9
Güncel fiyat Graham değerinin %82.2 üzerinde ($112.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
71.8x
vs 26.5x
Sektör medyanının %171 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.89x
vs 4.51x
Sektörden %119 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.9x
vs 15.8x
Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %9.4 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %9.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (631.86), TRAMA-99 çizgisi (661.76) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 631.86
TRAMA: 661.76
Fark: %-4.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PWR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.