/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-39.8%
ROIC ?
-0.4%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
194
2025-11-18 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
193 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.8
18.11.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.30
Parametrik%5.60
Historik%4.68
Cornish-Fisher%3.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (116.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 116.30000305175781
TRAMA: 107.6529
Айырмашылық: %+8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 17.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.4x) %475 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.41x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.41x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (6.5x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (69.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.08 | PD/DD hedefi: 75.51 | EV/EBITDA hedefi: 46.81
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 17.4x
Sektör medyanının %475 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.41x
vs 4.79x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x
vs 6.5x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %15.5 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PWL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.