TR EN AR RU KK

PWLPhysicswallah Limited

Hizmet
🇮🇳 Hindistan Borsası
133.64
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
40/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Lothien беріктік қорытындысы
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹776M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.59. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 106.0. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
226 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.61
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.8
18.11.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.24
Parametrik%5.52
Historik%4.64
Cornish-Fisher%3.97
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-33.9%
ROIC ?
-3.0%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-775.7M INR, %-3.6)
Yıllık net kâr büyümesi %+35.6
Hasılat çeyreklik %+14.7 büyüdü (10.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.4)
Brüt kâr marjı: %27.5
Brüt marj değişimi: %+2.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-7.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-19.9 düştü (517.8M INR)
FAVÖK marjı düşük: %4.9
İşletme kârı negatif: -1.2B INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.0x (Faiz: 255.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 2.9B INR
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 109.56 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.7
ROE %-1.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.9
FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Бағалау
PD/DD Oranı 8.59x Сектор: 4.71x
PD/DD 8.59x — sektör medyanının %82 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 106.0x Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 106.0x — sektör medyanının (19.8x) %435 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.90x
Cari oran 2.90x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+24.4
Hasılat yıllık %24.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.6
Zarar %35.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-33.9%
Eksi %33.9 beklenen değer (88.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 72.17 | EV/EBITDA hedefi: 33.41
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.0
ROIC (%-3.0) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
8.59x vs 4.71x
Sektörden %82 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
106.0x vs 19.8x
Sektörden %435 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.0 vs %15.5 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-4.4 vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (133.64), TRAMA-99 çizgisinin %22.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 133.64
TRAMA: 109.56
Айырмашылық: %+22.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
PWL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.