/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
-39.8%
ROIC ?
-0.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
194
2025-11-18 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
193 days
Annual Volatility ?
%53.2
VaR 95% ?
%5.60
daily max loss
VaR 99% ?
%7.89
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.78
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%48.8
18.11.2025 → 04.03.2026
Skewness ?
1.30
Parametrik%5.60
Historik%4.68
Cornish-Fisher%3.94
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (116.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 116.30000305175781
TRAMA: 107.6529
Difference: %+8.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 17.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (17.4x) %475 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.41x
Sector: 4.79x
PD/DD 7.41x — sektör medyanının %55 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.0x
Sector: 6.5x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (6.5x) %149 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.23x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.7x
Faiz karşılama 20.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.8%
Eksi %39.8 beklenen değer (69.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.08 | PD/DD hedefi: 75.51 | EV/EBITDA hedefi: 46.81
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 20.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 17.4x
Sektör medyanının %475 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.41x
vs 4.79x
Sektörden %55 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x
vs 6.5x
Sektörden %149 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.4
vs %15.5 WACC
ROIC 15.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
PWL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.