PUBLI

Yeni Eklendi (TV)

NORDIC

18.77

EUR

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Değerleme

Potansiyel?

+57.5%

ROIC ?

2.8%

DCF Değer ?

541.23

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2026-05-20 → 2026-08-19

Risk Analizi (VaR) Yüksek

64 gün

Yıllık Volatilite ?

%43.7

VaR 95% ?

%4.59

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.46

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.06

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%12.3

29.05.2026 → 18.06.2026

Çarpıklık ?

0.65

Parametrik%4.59

Historik%3.62

Cornish-Fisher%3.99

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (18.77), TRAMA-99 çizgisi (18.77) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 18.770000457763672

TRAMA: 18.770000457763672

Fark: %+0.0

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 11.0x Sektör: 12.8x

F/K 11.0x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.92x Sektör: 2.14x

PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.6x Sektör: 5.1x

EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (5.1x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 3.7x

Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.51x

Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 6.1x

Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+57.5%

Artı %57.5 beklenen değer (29.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 21.69 | PD/DD hedefi: 44.37 | EV/EBITDA hedefi: 17.22 | DCF hedefi: 56.31

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%2.8) – WACC (%6.0) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.8

ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

541.23

DCF modeli 541.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2783.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.77

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

11.0x vs 12.8x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.92x vs 2.14x

Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.6x vs 5.1x

Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.8 vs %6.0 WACC

ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

PUBLI — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.