Fundamental & Technical Analysis
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (18.77), TRAMA-99 çizgisi (18.77) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 18.770000457763672
TRAMA: 18.770000457763672
Difference: %+0.0
F/K Oranı
11.0x
Sector: 12.8x
F/K 11.0x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.92x
Sector: 2.14x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.6x
Sector: 5.2x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (5.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.8%
Artı %57.8 beklenen değer (29.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 21.85 | PD/DD hedefi: 44.37 | EV/EBITDA hedefi: 17.33 | DCF hedefi: 56.31
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%2.8) – WACC (%6.0) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
541.23
DCF modeli 541.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2783.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
PUBLI — Participation Finance Compliance
Loading…