PUBLI

Yeni Eklendi (TV)

NORDIC

18.77

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

70/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

64/100

Dalio Risk ?

69/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+57.8%

ROIC ?

2.8%

قيمة DCF ?

541.23

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2026-05-20 → 2026-08-19

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

64 أيام

التقلب السنوي ?

%43.7

VaR 95% ?

%4.59

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%6.46

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%5.06

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%12.3

29.05.2026 → 18.06.2026

الانحراف ?

0.65

Parametrik%4.59

Historik%3.62

Cornish-Fisher%3.99

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (18.77), TRAMA-99 çizgisi (18.77) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 18.770000457763672

TRAMA: 18.770000457763672

الفرق: %+0.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 11.0x القطاع: 12.8x

F/K 11.0x — sektör medyanına (12.8x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 0.92x القطاع: 2.14x

PD/DD 0.92x — sektör medyanının (2.14x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 5.6x القطاع: 5.2x

EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (5.2x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 3.7x

Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 1.51x

Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 6.1x

Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

70/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+57.8%

Artı %57.8 beklenen değer (29.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 21.85 | PD/DD hedefi: 44.37 | EV/EBITDA hedefi: 17.33 | DCF hedefi: 56.31

Damodaran Değerleme

64/100

Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%2.8) – WACC (%6.0) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

69/100

Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.8

ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

541.23

DCF modeli 541.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2783.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 18.77

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

11.0x vs 12.8x

Sektör medyanının %14 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.92x vs 2.14x

Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.6x vs 5.2x

Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.8 vs %6.0 WACC

ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

PUBLI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.