/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-56.2%
ROIC ?
6.2%
DCF Мәні ?
921.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
797
2023-06-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.55
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.2
29.12.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
1.48
Parametrik%3.55
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.16
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (22114.00), TRAMA-99 çizgisinin %29.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 22114.0
TRAMA: 17117.9813
Айырмашылық: %+29.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
66.0x
Сектор: 14.8x
F/K 66.0x — sektör medyanının (14.8x) %344 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
22.00x
Сектор: 4.79x
PD/DD 22.00x — sektör medyanının %359 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
48.5x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 48.5x — sektör medyanının (7.8x) %521 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.1x
Faiz karşılama 29.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (9674.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5528.50 | PD/DD hedefi: 5528.50 | EV/EBITDA hedefi: 5528.50 | DCF hedefi: 5528.50
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 29.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (15.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
921.84
DCF (921.84) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 22114.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
66.0x
vs 14.8x
Sektör medyanının %344 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
22.00x
vs 4.79x
Sektörden %359 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
48.5x
vs 7.8x
Sektörden %521 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %15.7 WACC
ROIC 9.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PTCIL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.