/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$88.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $119M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-79.9 geriledi ($591M → $119M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-22.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %85.3 → %81.7 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.8. Her 100$ satıştan 20$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($249M) kârın %210'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-74.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.1 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+135.4 artabilir ($119M → $280M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.1
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.4
20.10.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
4.84
Parametrik%5.06
Historik%3.47
Cornish-Fisher%-3.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.5%
ROIC ?
18.6%
Значение DCF ?
125.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-79.9 düşerek 118.8M USD oldu
Yıllık net kâr %-16.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-22.5 düştü (600.0M USD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %81.7
Brüt marj değişimi: %-3.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.8
FAVÖK çeyreklik %-74.8 düştü (200.4M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.4
Toplam borç %+16.4 arttı → 1.6B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.3B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.46x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit %-20.0 azaldı → 351.5M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 260.6M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 249.3M USD
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 6.5B USD (%-0.4)
Özkaynak %-10.1 azaldı → 3.5B USD
İşletme kârı pozitif: 166.5M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 15.8M USD)
Ödenmiş sermaye: 110.7M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 33.8M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-88.2
CAPEX: 11.3M USD (Hasılatın %1.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 156.38 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.8
Net kâr marjı %19.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -56.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.4
ROE %33.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.4
FAVÖK marjı %33.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.7
Hasılat başına brüt kâr %81.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.1x
Сектор: 26.9x
F/K 17.1x — sektör medyanının (26.9x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.05x
Сектор: 4.51x
PD/DD 6.05x — sektör medyanının (4.51x) %34 üzerinde.
EV/EBITDA
12.9x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 12.9x — sektör medyanının (19.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.5x
Faiz karşılama 26.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-6.8
Hasılat yıllık %-6.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-16.0
Net kâr yıllık %-16.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 289.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 109.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (211.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 286.15 | PD/DD hedefi: 155.55 | EV/EBITDA hedefi: 290.93 | DCF hedefi: 125.65
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 26.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
125.65
DCF (125.65) güncel fiyatın %34.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 193.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$88.3
Güncel fiyat Graham değerinin %54.3 üzerinde ($88.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.1x
vs 26.9x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.05x
vs 4.51x
Sektörden %34 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.9x
vs 19.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %10.8 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.4
vs %58.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (192.98), TRAMA-99 çizgisinin %23.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 192.98
TRAMA: 156.38
Разница: %+23.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PTC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.