/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$90.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+57.4%
ROIC ?
19.3%
قيمة DCF ?
127.63
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
9251
1989-12-08 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.09
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.2
05.09.2025 → 23.06.2026
الانحراف ?
-0.26
Parametrik%3.63
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.66
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (149.13), TRAMA-99 çizgisi (150.14) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 149.13
TRAMA: 150.1418
الفرق: %-0.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%76.3
Net kâr marjı %76.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +52.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.7
ROE %28.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%102.8
FAVÖK marjı %102.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.3
Hasılat başına brüt kâr %85.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
13.1x
القطاع: 32.7x
F/K 13.1x — sektör medyanının (32.7x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.23x
القطاع: 4.59x
PD/DD 4.23x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (21.8x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.1x
Faiz karşılama 26.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.7
Hasılat yıllık %21.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+263.2
Net kâr yıllık %263.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.4%
Artı %57.4 beklenen değer (236.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 423.97 | PD/DD hedefi: 175.99 | EV/EBITDA hedefi: 337.82 | DCF hedefi: 127.63
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%19.3) – WACC (%10.8) farkı +8.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 26.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini 8.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
127.63
DCF (127.63) güncel fiyatın %15.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 150.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$90.1
Güncel fiyat Graham değerinin %40.1 üzerinde ($90.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.1x
vs 32.7x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.23x
vs 4.59x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 21.8x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3
vs %10.8 WACC
ROIC 8.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.6
vs %59.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PTC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.