/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-10.5%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
66.18
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3620
2012-04-12 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.9
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.87
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.3
27.03.2026 → 20.04.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%2.91
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.80
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (256.09), TRAMA-99 çizgisinin %34.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 256.09
TRAMA: 190.4836
Fark: %+34.4
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
23.1x
Sektör: 24.5x
F/K 23.1x — sektör medyanına (24.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.78x
Sektör: 3.56x
PD/DD 3.78x — sektör medyanının (3.56x) %6 üzerinde.
EV/EBITDA
19.6x
Sektör: 13.9x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (13.9x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36181.0
Net kâr yıllık %36181.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.5%
Eksi %10.5 beklenen değer (228.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 320.67 | PD/DD hedefi: 251.64 | EV/EBITDA hedefi: 181.31 | DCF hedefi: 66.18
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.18
DCF (66.18) güncel fiyatın %74.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 254.82
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.1x
vs 24.5x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.78x
vs 3.56x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x
vs 13.9x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %7.9 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1
vs %4.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PSX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.