/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
$177.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1758.5 arttı ($207M → $3.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+338.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+56.7 arttı ($32.5B → $51.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+53.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %8.5 → %13.2 (+4.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($6.5B) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+427.2 arttı ($1.1B → $5.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-66.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.7
VaR 95% ?
%2.94
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.3
27.03.2026 → 20.04.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%2.94
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.7%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
465.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1758.5 artarak 3.8B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+338.7
Hasılat çeyreklik %+56.7 büyüdü (51.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+53.1)
Brüt kâr marjı düşük: %13.2
Brüt marj değişimi: %+4.7 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK çeyreklik %+427.2 büyüdü (5.9B USD)
FAVÖK marjı düşük: %11.5
Toplam borç %-24.2 azaldı → 20.6B USD
Net borç: 16.5B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit %-20.4 azaldı → 4.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.3B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.5B USD
ROE: %12.2
ROA: %4.7
Toplam varlıklar: 81.8B USD (%-2.7)
Özkaynak %+10.4 arttı → 31.5B USD
İşletme kârı pozitif: 4.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+3654.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.0x (Faiz: 327.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 399.0M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.9B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+83.1
CAPEX: 726.0M USD (Hasılatın %1.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 253.27 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.6
ROE %23.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.5
FAVÖK marjı %11.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.2
Hasılat başına brüt kâr %13.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
16.5x
Сектор: 21.3x
F/K 16.5x — sektör medyanına (21.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.71x
Сектор: 3.47x
PD/DD 3.71x — sektör medyanının (3.47x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+53.1
Hasılat yıllık %53.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+338.7
Net kâr yıllık %338.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 239.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (361.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 441.80 | PD/DD hedefi: 285.07 | EV/EBITDA hedefi: 352.31 | DCF hedefi: 465.48
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%11.4) – WACC (%8.1) farkı +3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
465.48
DCF modeli 465.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %59.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 292.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$177.7
Güncel fiyat Graham değerinin %39.3 üzerinde ($177.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x
vs 21.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.71x
vs 3.47x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 12.5x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4
vs %8.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %8.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (293.17), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 293.17
TRAMA: 253.27
Разница: %+15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PSX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.