/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
R$57.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$879M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-22.5 geriledi (R$1.1B → R$879M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$789M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$1.2B) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.1
VaR 95% ?
%2.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.94
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.1
22.07.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
-0.63
Parametrik%2.64
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-5.5%
قيمة DCF ?
38.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-22.5 düşerek 879.4M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11.4B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %165.0
Net kâr marjı: %7.7
FAVÖK marjı güçlü: %46.4
Toplam borç %+25.8 arttı → 1.0B BRL
Net nakit pozisyonunda: -788.9M BRL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Nakit ve benzerleri: 1.8B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B BRL
ROE düşük: %5.5
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 58.9B BRL (%+2.5)
Özkaynak: 16.1B BRL (%+3.8)
Faiz karşılama oranı güçlü: 92.4x (Faiz: 57.4M BRL)
Ödenmiş sermaye: 641.0M BRL
CAPEX: 212.1M BRL (Hasılatın %1.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50.01 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.3
ROE %23.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%46.4
FAVÖK marjı %46.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%165.0
Hasılat başına brüt kâr %165.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.2x
القطاع: 10.0x
F/K 9.2x — sektör medyanına (10.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.10x
القطاع: 1.66x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.66x) %27 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
القطاع: 4.2x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (4.2x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
104.7x
Faiz karşılama 104.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.2
Net kâr yıllık %0.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.5%
Eksi %5.5 beklenen değer (49.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 58.82 | PD/DD hedefi: 44.01 | EV/EBITDA hedefi: 142.55 | DCF hedefi: 38.27
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 104.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.27
DCF (38.27) güncel fiyatın %27.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
R$57.0
Graham içsel değer: R$57.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.2x
vs 10.0x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.66x
Sektörden %27 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 4.2x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (53.07), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 53.07
TRAMA: 50.01
الفرق: %+6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PSSA3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.