/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$113.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.6%
ROIC ?
11.7%
Значение DCF ?
482.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
11541
1980-11-18 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.1
20.10.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%2.39
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (302.71), TRAMA-99 çizgisi (306.03) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 302.71
TRAMA: 306.0278
Разница: %-1.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%41.8
Net kâr marjı %41.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%72.5
FAVÖK marjı %72.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.0
Hasılat başına brüt kâr %73.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%61.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %61.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
29.7x
Сектор: 32.3x
F/K 29.7x — sektör medyanına (32.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.03x
Сектор: 3.83x
PD/DD 6.03x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.7x
Сектор: 17.3x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (17.3x) %14 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.1
Hasılat yıllık %3.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+18.8
Net kâr yıllık %18.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (309.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 202.20 | EV/EBITDA hedefi: 263.77 | DCF hedefi: 482.33
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.6) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
482.33
DCF modeli 482.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 301.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$113.5
Güncel fiyat Graham değerinin %62.3 üzerinde ($113.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.7x
vs 32.3x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.03x
vs 3.83x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 17.3x
Sektörden %14 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.6 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.5
vs %69.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PSA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.