/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
62/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$117.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Lothien беріктік қорытындысы
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $500M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-5.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.6. Her 100$ satıştan 41$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.08x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($803M) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.06. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.5. Pahalı değerleme.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.1
20.10.2025 → 02.01.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%2.41
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+1.7%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
470.95
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (500.0M USD, %-5.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+39.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %72.1
Net kâr marjı yüksek: %40.6
FAVÖK yatay seyrede (878.2M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %71.2
Toplam borç: 10.2B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.11x
Cari oran < 1: 0.66x — likidite riski
Nakit %+93.1 arttı → 259.9M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 868.4M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 803.4M USD
ROE düşük: %5.4
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 20.1B USD (%+1.3)
Özkaynak: 9.2B USD (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 556.6M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.7x (Faiz: 49.6M USD)
Ödenmiş sermaye: 175.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -218.5M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+60.0
CAPEX: 65.1M USD (Hasılatın %5.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 302.37 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%40.6
Net kâr marjı %40.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%71.2
FAVÖK marjı %71.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.1
Hasılat başına brüt kâr %72.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%58.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %58.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
27.2x
Сектор: 30.2x
F/K 27.2x — sektör medyanına (30.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.06x
Сектор: 3.75x
PD/DD 6.06x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
18.5x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 18.5x — sektör medyanının (16.4x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.11x
Borç/Özkaynak 1.11x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.6
Hasılat yıllık %2.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.5
Net kâr yıllık %39.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 560.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 458.8M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (302.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 195.14 | EV/EBITDA hedefi: 263.14 | DCF hedefi: 470.95
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%11.7) – WACC (%7.6) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
470.95
DCF modeli 470.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %58.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 297.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$117.1
Güncel fiyat Graham değerinin %60.7 üzerinde ($117.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.2x
vs 30.2x
Sektör medyanının %10 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.06x
vs 3.75x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.5x
vs 16.4x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %7.6 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.8
vs %72.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (298.31), TRAMA-99 çizgisi (302.37) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 298.31
TRAMA: 302.37
Айырмашылық: %-1.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
PSA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.