/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$62.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+187.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+110.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.9. Her 100R$ satıştan 28R$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.77x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$2.7B) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-18.8) ama yıllık bazda artış (%+187.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.7
30.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%3.49
Historik%3.24
Cornish-Fisher%3.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.3%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
20.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.8 düşerek 2.0B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+187.9
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (7.0B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+110.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.6
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.9
FAVÖK yatay seyrede (4.1B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %58.8
Toplam borç: 25.5B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 21.8B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.90x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit %+31.0 arttı → 3.7B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.7B BRL
ROE düşük: %6.9
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 63.5B BRL (%-1.0)
Özkaynak: 28.2B BRL (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 2.6B BRL
İşletme kârı büyüme: %+13.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.8x (Faiz: 277.8M BRL)
Ödenmiş sermaye: 798.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-47.3
CAPEX: 975.9M BRL (Hasılatın %13.9'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+16.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 60.34 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.9
Net kâr marjı %27.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -9.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%58.8
FAVÖK marjı %58.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.6
Hasılat başına brüt kâr %44.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
14.3x
Сектор: 15.8x
F/K 14.3x — sektör medyanına (15.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.97x
Сектор: 2.55x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+110.8
Hasılat yıllık %110.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+187.9
Net kâr yıllık %187.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 255.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (73.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 100.27 | PD/DD hedefi: 95.26 | EV/EBITDA hedefi: 70.50 | DCF hedefi: 20.58
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.58
DCF (20.58) güncel fiyatın %70.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 69.57
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$62.1
Graham içsel değer: R$62.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x
vs 15.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.55x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 6.8x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %13.8 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.1
vs %54.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (70.10), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 70.10
TRAMA: 60.34
Разница: %+16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
PRIO3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.