/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
15/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$9.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-51.8%
ROIC ?
3.1%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3939
2010-10-25 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.45
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.68
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.7
30.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%3.45
Historik%3.04
Cornish-Fisher%3.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (62.68), TRAMA-99 çizgisi (60.32) ile yakın seviyede (%+3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 62.68
TRAMA: 60.3167
Айырмашылық: %+3.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%36.9
Net kâr marjı %36.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +60.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.5
FAVÖK marjı %62.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-48.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-48.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 10.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (10.5x) %849 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.81x
Сектор: 1.71x
PD/DD 9.81x — sektör medyanının %473 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
33.6x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 33.6x — sektör medyanının (6.4x) %428 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.99x
Borç/Özkaynak 0.99x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.7
Hasılat yıllık %64.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.9
Net kâr yıllık %29.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (30.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 15.67 | PD/DD hedefi: 15.67 | EV/EBITDA hedefi: 15.67
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 98/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (16.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.7
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$9.2
Graham içsel değer: R$9.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %849 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.81x
vs 1.71x
Sektörden %473 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
33.6x
vs 6.4x
Sektörden %428 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %16.7 WACC
ROIC 13.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.7
vs %50.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
PRIO3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.