PRFNPublic joint stock company TEPLANT vostok

🇷🇺 MOEX
3.16
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽3.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽51M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽71M) kârın %139'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.8
20.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%4.40
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.0%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
0.14
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (50.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+15.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.2)
Brüt kâr marjı düşük: %6.0
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK yatay seyrede (89.4M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.7
Toplam borç: 794.8M RUB
Net borç: 729.9M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.9M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 70.6M RUB
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 4.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 54.6M RUB
Ödenmiş sermaye: 838.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 363.1M RUB
CAPEX: 41.4M RUB (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.10 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.0
Hasılat başına brüt kâr %6.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.1x Сектор: 10.1x
F/K 13.1x — sektör medyanının (10.1x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.45x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (4.9x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.0
Net kâr yıllık %15.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (2.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.48 | PD/DD hedefi: 4.05 | EV/EBITDA hedefi: 1.64 | DCF hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.14
DCF (0.14) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽3.4
Graham içsel değer: ₽3.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.1x vs 10.1x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.45x vs 1.81x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 4.9x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %39.9 WACC
ROIC 33.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1 vs %3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.16), TRAMA-99 çizgisi (3.10) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3.16
TRAMA: 3.10
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
PRFN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.