TR EN AR RU KK

PRFNPublic joint stock company TEPLANT vostok

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
3.16
RUB
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽3.4
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽51M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽71M) kârın %139'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.8
20.02.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%4.40
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-19.0%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
0.14
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (50.6M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+15.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2.4B RUB)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-3.2)
Brüt kâr marjı düşük: %6.0
Net kâr marjı düşük: %2.1
FAVÖK yatay seyrede (89.4M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %3.7
Toplam borç: 794.8M RUB
Net borç: 729.9M RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.44x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 64.9M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 70.6M RUB
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 4.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 1.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 54.6M RUB
Ödenmiş sermaye: 838.3M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 363.1M RUB
CAPEX: 41.4M RUB (Hasılatın %1.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.10 RUB
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.0
Hasılat başına brüt kâr %6.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 13.1x Сектор: 10.1x
F/K 13.1x — sektör medyanının (10.1x) %29 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.45x Сектор: 1.81x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.81x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (4.9x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.0
Net kâr yıllık %15.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.0%
Eksi %19.0 beklenen değer (2.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.48 | PD/DD hedefi: 4.05 | EV/EBITDA hedefi: 1.64 | DCF hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (39.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.14
DCF (0.14) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.16
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽3.4
Graham içsel değer: ₽3.4. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.1x vs 10.1x
Sektör medyanının %29 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.45x vs 1.81x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 4.9x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %39.9 WACC
ROIC 33.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1 vs %3.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.16), TRAMA-99 çizgisi (3.10) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3.16
TRAMA: 3.10
Айырмашылық: %+1.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
PRFN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.