/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹485.7
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-20.1%
ROIC ?
6.1%
قيمة DCF ?
366.09
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3909
2010-10-27 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.34
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.9
27.10.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.10
Parametrik%3.34
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.24
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1633.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1633.0
TRAMA: 1525.7581
الفرق: %+7.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.1
Net kâr marjı %6.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%55.9
Hasılat başına brüt kâr %55.9. Güçlü fiyatlama gücü.
التقييم
F/K Oranı
58.8x
القطاع: 26.8x
F/K 58.8x — sektör medyanının (26.8x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.32x
القطاع: 4.23x
PD/DD 4.32x — sektör medyanının (4.23x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
20.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (15.6x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+166.5
Hasılat yıllık %166.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+900.4
Net kâr yıllık %900.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (1305.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1623.35 | EV/EBITDA hedefi: 1236.34 | DCF hedefi: 408.25
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
366.09
DCF (366.09) güncel fiyatın %77.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1633.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹485.7
Graham içsel değer: ₹485.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
58.8x
vs 26.8x
Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.32x
vs 4.23x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 15.6x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.1
vs %12.5 WACC
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PRESTIGE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.