PREMIERENEPremier Energies Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
901.05
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+50.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.8. Her 100₹ satıştan 19₹ kâr kalıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.50. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
27.10.2025 → 23.01.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%3.51
Historik%3.32
Cornish-Fisher%3.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.1%
ROIC ?
24.7%
Значение DCF ?
333.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.6B INR, %+1.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+50.4
Hasılat çeyreklik %+10.4 büyüdü (24.6B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.4
Brüt marj değişimi: %-1.2 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.8
FAVÖK çeyreklik %+5.8 büyüdü (7.6B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.9
İşletme kârı pozitif: 6.2B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.3x (Faiz: 439.3M INR)
Ödenmiş sermaye: 443.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 982.62 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.8
Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %30.9
FAVÖK marjı %30.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 42.7x
F/K 23.4x — sektör medyanının (42.7x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 9.50x Сектор: 4.71x
PD/DD 9.50x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 16.0x Сектор: 25.0x
EV/EBITDA 16.0x — sektör medyanının (25.0x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+35.3
Hasılat yıllık %35.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+50.4
Net kâr yıllık %50.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.1%
Artı %7.1 beklenen değer (965.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1657.30 | PD/DD hedefi: 494.05 | EV/EBITDA hedefi: 1408.51 | DCF hedefi: 333.57
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.7
ROIC (%24.7) sermaye maliyetini 8.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.57
DCF (333.57) güncel fiyatın %63.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 901.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 42.7x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
9.50x vs 4.71x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.0x vs 25.0x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.7 vs %16.1 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2 vs %31.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (901.05), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 901.05
TRAMA: 982.62
Разница: %-8.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PREMIERENE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.