/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+33.6%
ROIC ?
29.0%
قيمة DCF ?
454.57
دورة الديون?
توسع مبكر
البيانات
البيانات ?
494
2024-09-03 → 2026-08-27
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.77
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.9
27.10.2025 → 23.01.2026
الانحراف ?
0.01
Parametrik%3.45
Historik%3.06
Cornish-Fisher%3.37
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (1000.00), خط TRAMA-99 (1012.73) عند مستويات قريبة (%-1.3). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 1000.0
TRAMA: 1012.7335
الفرق: %-1.3
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
نسبة السعر/الأرباح
6.8x
القطاع: 19.1x
F/K 6.8x — وسيط القطاع (19.1x) %64 أدناه. جذاب للاستثمار القيمي.
نسبة السعر/القيمة الدفترية
10.46x
القطاع: 4.79x
PD/DD 10.46x — وسيط القطاع %118 أعلى. قيمة دفترية مكلفة.
EV/EBITDA
4.5x
القطاع: 8.5x
EV/EBITDA 4.5x — وسيط القطاع (8.5x) %47 أدناه. EBITDA’ya göre رخيص.
المديونية
صافي الدين / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة
31.1x
تغطية الفائدة 31.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
متانة لوذيان
71/100
درجة متانة قوية جداً (71/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+33.6%
زائد %33.6 القيمة المتوقعة (1336.01) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 نموذج التقييم يعطي إشارة 'شراء'. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 2809.90 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 633.70 | هدف EV/EBITDA: 1895.91 | هدف DCF: 454.57
تقييم دامودارون
53/100
درجة دامودارون متوسطة (53/100). ROIC (%29.0) – WACC (%16.4) farkı +12.6 baz puan. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
78/100
مخاطر ديون منخفضة (78/100). نسبة تغطية الفائدة 31.1x — قوي. Borç/EBITDA 0.4x — في نطاق صحي.
الرافعة: 75/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.0
ROIC (%29.0) تكلفة رأس المال 12.6 puan aşıyor → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %16.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
454.57
DCF (454.57) السعر الحالي %54.5 أدناه — التدفقات النقدية لا تدعم السعر الحالي.
السعر الحالي: 1000.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
القيمة الجوهرية لجراهام
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
6.8x
vs 19.1x
وسيط القطاعnın %64 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
10.46x
vs 4.79x
مقارنة بالقطاع %118 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
4.5x
vs 8.5x
مقارنة بالقطاع %47 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%29.0
vs %16.4 WACC
ROIC 12.6 baz puan يتجاوز تكلفة رأس المال
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
PREMIERENE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.