PPLPHARMAPiramal Pharma Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
197.73
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
25/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (25/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₹694M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-686.7 geriledi (-₹88M → -₹694M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.0. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-686.7) ama yıllık bazda artış (%+15.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+31.6 artabilir (-₹694M → -₹475M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.45
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.90
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.7
29.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%3.45
Historik%3.64
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.9%
ROIC ?
0.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-686.7 düşerek -693.9M INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.1
Hasılat çeyreklik %-17.5 düştü (22.7B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.5
Net kâr marjı negatif: %-3.1 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-11.7 düştü (3.0B INR)
FAVÖK marjı: %13.4
İşletme kârı negatif: -283.5M INR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 880.8M INR)
Ödenmiş sermaye: 1.3B INR
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 195.98 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.1
Net kâr marjı %-3.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-2.6
ROE %-2.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.4
FAVÖK marjı %13.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %62.5
Hasılat başına brüt kâr %62.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
PD/DD Oranı 3.23x Сектор: 4.71x
PD/DD 3.23x — sektör medyanının (4.71x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 29.0x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 29.0x — sektör medyanının (22.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.51x
Cari oran 1.51x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.1x
Faiz karşılama 3.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.4
Hasılat yıllık %17.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+15.1
Zarar %15.1 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (209.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 287.21 | EV/EBITDA hedefi: 154.18
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 3.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
3.23x vs 4.71x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.0x vs 22.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5 vs %12.5 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3 vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (197.73), TRAMA-99 çizgisi (195.98) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 197.73
TRAMA: 195.98
Разница: %+0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
PPLPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.