Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (214.40), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 214.39999389648438
TRAMA: 183.0321
Разница: %+17.1
Данные баланса отсутствуют
PD/DD Oranı
3.49x
Сектор: 4.79x
PD/DD 3.49x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (8.3x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.4%
Artı %6.4 beklenen değer (228.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 283.32 | EV/EBITDA hedefi: 194.57
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.9
ROIC (%0.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
PPLPHARMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…